晨間解析：美股大跌、外資大賣，台股考驗下檔支撐
【文／方亞申】台股週四在外資賣壓下，終場下跌131.17點，收在9315.85點，幸好成交量1057.6億元不是太大量，但指數破月線後反彈無力，且遇到美國股市大幅回檔，除非政府護盤，否則或向季線之下尋求支撐。
受到阿根廷債務違約，及葡萄牙一大型銀行再出問題，加上企業季報不太好，且芝加哥Fed銀行的製造業展望不佳，美國股市週四出現今年少見大跌，美國三大指數全部長黑摜破均線，費城半導體指數也進一步下跌，短線線型全部偏空，對國際股市將形成壓力，加上高雄嚴重氣爆，對週五台股信心將是一大考驗。
亞洲股市倒是表現相對強勢，尤其香港在滬港直通車預期下，近一個月指數快速拉升，上漲超過1500點，多頭趨勢形成。中國上證指數來到2200點，2100點以下中期底部也出現。韓國股市站穩2000點後，也具多頭走勢，加上日經指數創2月以來高點，上半年漲幅較少地區轉強，代表國際資金仍在，只是轉向基期較低地方。
台股今年基期較高，而外資不滿金管會要整頓外資報告等傳言，週四大賣104億元，同時在期貨上本來多單3000多口，轉為空單約7000口，要觀察週五是否進一步賣超。外資一直是推動今年台股上漲動力，若不能轉買，台股可能要進入一段時間整理，也印證先前金管會主委說要等到8月14日以後再談股市。所幸多頭總司令財政部長重申，台股漲多回檔是很正常現象，認為過去一段時間台股已經漲了1、2000點，只要國內經濟基本面表現依然良好，區域經濟也沒有太多變化，外資終究會選擇基本面好的地方流入。而台股震盪，可讓獲利很多的人落袋為安，讓一些信心不足的人出場。現在台股量還是很大，代表有信心的人還是會進場。顯示政策還是偏多。
不過要注意，技術上台股10日線及20日線在9429至9475點轉彎向下，短線壓力出現，而指數再拉回，看來需要測試季線9233-9150點支撐。而中線上週KD值正式交叉向下，看來整理3至5週跑不掉。
個股上，聯電(2303)、矽品(2325)、聯發科(2454)等近期召開法說會公司，股價都大跌，基本面似乎有疑慮，半導體占台股指數分量相當重，尤其是台積電一家就占台股權值比重高約12%，而自從法說會後，多家外資調降評等，雖然台積電短線賣壓差不多告一段落，但台積電既然明年有雜音，股價要再創新高可能有一定難度，尤其這次一口氣修正至季線附近，比大盤還弱，對半導體士氣是一大負面影響。如今聯電等也是同樣跌破季線走勢，整體可能要整理。
現在只能預期9月將登場的蘋果新機，支撐供應鏈股價，尤其是台股第二大權值股鴻海股價，至今股價還在季線之上。另一大代工廠和碩(4938)股價也在季線之上，加上股王大立光(3008)都還未跌破季線，算是電子多頭命脈所在。另外PC看好，代工廠廣達(2382)、緯創(3231)加上兩大品牌宏碁(2353)還在季線之上，至少雜音較少，歐美PC銷售情況都相當不錯，也是電子股反攻的希望所在。
上櫃投機指標生技股，這次炒得老高，股價一度排名台股前十大的基亞(3176)，肝癌新藥期中報告不如預期，股價大跌，其他新藥股如安成藥(4180)、智擎(4162)、台微體(4152)季線都守不住，只剩興櫃的浩鼎(4174)撐著，所幸短線新藥股都有出現抗跌跡象，但還是要等待基亞落抵後才會有較大反彈。對人氣打擊相當大。當然生技股不是只有新藥股，還有獲利基本盤的製藥及醫材可注意。
金融股近一個月外資大買，也使包括開發金(2883)、富邦金(2881)、元大金(2885)、中信金(2891)等民營金控，都能在除息後馬上填息，接下來就是官股三商銀及兆豐金(2886)。政策對培植台灣金融業打亞洲盃興趣濃厚，後續連「公公併」也可能登場，而升息也是金融股獲利提升的題材之一，將是台股指數能否再登高的主攻部隊。
中國收成股如台泥(1101)、統一(1216)、潤泰新(9945)、潤泰全(2915)、永大(1507)、櫻花(9911)、F-中租(5871)及裕融(9941)等等此時較容易盤堅。資產股味王(1203)、農林(2913)、益航(2601)、大洋(1321)、第一店(2706)、六福(2705)、欣欣(2901)、老爺知(5704)、士電(1503)、士紙(1903)、達新(1315)、國化(1713)、寶隆(1906)、南染(1410)、勤益(1437)輪動依舊。
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